证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-007
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市措置股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容果真、准确、完好意思，莫得作假
记录、误导性述说或首要遗漏。
相配领导：
（1）投资者选拔回售等同于以东谈主民币 100.363 元/张卖出抓有的“侨银转债”。
兑现本公告讦出前的终末一个往还日，
“侨银转债”的收盘价高于本次回售价钱。
投资者选拔回售可能会带来亏蚀，敬请投资者凝视风险。
（2）在“侨银转债”终末两个计息年度内，“侨银转债”抓有东谈主在每年回
售条件初次振作后可按《公诞生行可融合公司债券召募讲明书》（以下简称《募
集讲明书》）商定条件应用回售权一次；若在初次振作回售条件而“侨银转债”
抓有东谈主未在公司届时公告的回售请教期内请教并试验回售的，该计息年度不可再
应用回售权，“侨银转债”抓有东谈主不可屡次应用部分回售权。
侨银城市措置股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月
价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于终末两个计
息年度，凭证《召募讲明书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售条件。
公司凭证《深圳证券往还所股票上市执法》《深圳证券往还所上市公司自律
监管结合第 15 号——可融合公司债券》等法律法则的相关划定以及《召募讲明
书》的相关商定，现将“侨银转债”回售相关事项公告如下：
一、“侨银转债”回售情况笼统
（一）回售条件
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可融合公司债券终末 2 个计息年度，要是公司股票在职何通顺
权将其抓有的一谈或部分可融合公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述往还日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可融合公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调养的情形，则在调养前的往还日按调养前的转股价钱和收盘价钱
推断，在调养后的往还日按调养后的转股价钱和收盘价钱推断。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述通顺 30 个往还日须从转股价钱调养之后的第一个交
易日起重新推断。
本次刊行的可融合公司债券终末 2 个计息年度，可融合公司债券抓有东谈主在每
年回售条件初次振作后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次振作回售条
件而可融合公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售请教期内请教并试验回售
的，该计息年度不可再应用回售权，可融合公司债券抓有东谈主不可屡次应用部分回
售权。
（二）回售价钱
凭证《召募讲明书》的商定，当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可融合公司债券抓有东谈主抓有的可融合公司债券票面总金额；
i：指可融合公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至
月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售请教期首日）。
推断可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；
故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。
凭证相关税收法律和法则的相关划定，对于抓有“侨银转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.290 元/张；对于抓有
“侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），凭证《对于境外机构投资境
内债券阛阓企业所得税、升值税策略的示知》（财税〔2018〕108 号）《对于延
续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）的划定，暂免征收企业所得税和升值税，回售内容可得为
得税，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.363 元/张。
（三）回售权力
“侨银转债”抓有东谈主可回售部分简略一谈未转股的“侨银转债”。“侨银转
债”抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售按序和付款神志
（一）回售事项的公示期
凭证《深圳证券往还所上市公司自律监管结合第 15 号——可融合公司债券》
的相关划定，公司应当在振作回售条件的次一往还日开市前裸露回售公告，尔后
在回售期兑现前每个往还日裸露 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条件、
请教手艺、回售价钱、回售按序、付款形状、付款时候、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售请教期首日的隔断期限应当不跳动 15 个往还日。公司将
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。
（二）回售事项的请教期
应用回售权的债券抓有东谈主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售
请教期内通过深交所往还系统进行回售请教，回售请教当日不错撤单。回售请教
照旧证明，不可取销。要是请教当日未能请教成效，可于次日持续请教（限请教
期内）。债券抓有东谈主在回售请教期内未进行回售请教，视为对本次回售权的无条
件烧毁。在投资者回售款到账日之前，如已请教回售的可融合公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售请教业务失效。
（三）付款神志
公司将按前述划定的回售价钱回购“侨银转债”，公司托福中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的相关业务执法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。
三、回售手艺的往还和转股
“侨银转债”在回售期内将持续往还，但暂停转股，在团结往还日内，若“侨
银转债”抓有东谈主发出往还、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下法则
处理肯求：往还、回售、转托管。
特此公告。
侨银城市措置股份有限公司
董事会
